178国际娱乐会员注册官网:中海货币A : 中海货币市场证券投资基金收益支付公告

时间:2021年09月15日 13:30:37 中财网
原标题:心水博客户端 : 中海货币市场证券投资基金收益支付公告

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中海货币市场证券投资基金收益支付公告

















































公告送出日期:2021年9月15日














1. 公告基本信息

基金名称

中海货币市场证券投资基金

基金简称

中海货币

基金主代码

392001

基金合同生效日

2010年7月28日

基金管理人名称

中海基金管理有限公司

公告依据

《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中
海货币市场证券投资基金招募说明书》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

2021-09-15

收益累计期间

自 2021-08-16

至 2021-09-14 止



2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当
日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)
×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结
转收益)(保留到分)

收益结转的基金份额可赎回起始日

2021年9月16日

收益支付对象

收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限
公司登记在册的本基金全体份额持有人。


收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资
者收益结转的基金份额于2021年9月15日直
接计入其基金账户,2021年9月16日起可通
过相应的销售机构及其网点查询及赎回。


税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字[20
02]128号),对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。


费用相关事项的说明

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资
手续费。




3. 其他需要提示的事项

(1) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)
的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转
换转出的基金份额享有当日的收益。




(2) 本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为
基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。





(3) 咨询办法



投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:



① 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。




② 中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788或021—38789788。








中海基金管理有限公司

2021年9月15日


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