菲律宾申博太阳城官方导航:诺安优势行业A : 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

时间:2021年09月15日 13:30:58 中财网
原标题:诺安优势行业A : 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料
概要(更新)



编制日期:2021年09月10日

送出日期:2021年09月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、 产品概况

基金简称

诺安优势行业混合

基金主代码

000538

下属分级基
金基金简称

诺安优势行业混合A

下属分级基金
基金代码

000538

诺安优势行业混合C

002053

基金管理人

诺安基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金合同生
效日

2014年03月13日

上市交易所及
上市日期

暂未上市

基金类型

混合型

交易币种

人民币

运作方式

普通开放式

开放频率

每个开放日

基金经理

张强

开始担任本基金基金经理的日期

2021年09月10日

证券从业日期

2011年05月01日





二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“第十部分 基金的投资”了解详细情况。


投资目标

本基金通过积极大类资产配置及全面深入的研究,发掘优势行业,精选
行业个股,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较
基准的超额收益。


投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股
票)、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票
据、资产支持证券等债券类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存
款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。


基金的股票投资比例范围为基金资产的0-95%,除股票外的其他资产投
资比例为基金资产的5%-100%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的
3%,本基金现金以及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基
金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款。


主要投资策略

本基金将实施积极主动的投资策略,具体由大类资产配置策略,股票投
资策略,债券投资策略、权证投资策略四部分组成。





业绩比较基准

60%×心水博客户端指数+40%×中证全债指数

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型
基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。




(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表



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(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



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注:自2015年11月18日起,本基金分设为两级基金份额:A类基金份额和C类基金份额,详
情请参阅相关公告。




三、 投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

诺安优势行业混合A

费用类型

份额(S)或金额(M)/持有期限(N)

收费方式/费率

申购费(前收
费)

M<100万

1.50%

100万≤M<200万

1.00%

200万≤M<500万

0.60%

500万≤M

1000.00元/笔

赎回费

N<7天

1.50%

7天≤N<30天

0.75%

30天≤N<365天

0.50%

365天≤N<730天

0.25%

730天≤N

0.00%





诺安优势行业混合C

费用类型

份额(S)或金额(M)/持有期限(N)

收费方式/费率

申购费(前收
费)

M<100万

1.50%

100万≤M<200万

1.00%




200万≤M<500万

0.60%

500万≤M

1000.00元/笔

赎回费

N<7天

1.50%

7天≤N<30天

0.50%

30天≤N

0.00%



注:1年指365天。




(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别

收费方式/年费率

管理费

1.50%

托管费

0.25%

诺安优势行业混合C销售服务费

0.10%

其他费用

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、
律师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易
费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用和账户维护费用
及按照国家有关规定可以列入的其他费用,按费用实际支出金
额,列入当期费用,由基金托管人从基金资产中支付。




注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。




四、 风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


本基金所面临的风险包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风
险及其他风险等。


本基金的特有风险:本基金为灵活配置混合型基金,存在大类资产配置风险,有可能
受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的
影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。

本基金在股票选择估具有一定的主观性,菲律宾申博太阳城官方导航:将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定
性,因而存在个股选择风险。




(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。


基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。


因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何
一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会
届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约
束力。




五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话:400-888-8998]

1、《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《诺安优势行业灵活配
置混合型证券投资基金托管协议》《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


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